学校各单位，全体教职工：

根据《吉林财经大学经费支出管理办法》（吉财大发〔2022〕10号）有关要求和年度财务工作安排，现将2023年度下半年往来款项清理工作通知如下：

一、个人借款清理

  按照《吉林财经大学经费支出管理办法》规定，所借款项须自借款之日起90天内报销还款。个人借款超过3个月的（2023年9月30日前产生的借款），需于2023年12月14日前报账冲销完毕或将所借款项归还学校。特殊情况需提交书面说明或报告，借款人或经办人签字，单位负责人签字盖章后于2023年12月14日前交至计划财务处会计核算科（综合楼352室）。借款信息查询方式如下：

（一）微信公众号查询

进入“吉财财务”微信公众号后，点击财务秘书——个人财务信息——财务信息查询中的借款查询（首次查询需绑定注册学校OA的手机号）。如有借款就会显示借款信息，如没有借款就不会显示。

（二）电脑端查询

进入财务系统后，点击右侧财务信息查询——借款查询。如有借款就会显示借款信息，如没有借款就不会显示。

（三）E-mobile手机端查询

点击工作台——财务查询——借款查询。如有借款就会显示借款信息，如没有借款就不会显示。

二、履约保证金、工程质量保证金返还

学校各单位，特别是重点部门及近几年有专项项目建设的单位，要认真逐一进行梳理，确定履约保证金、工程质量保证金是否已严格按照合同约定按时返还。如有应返而未返的履约保证金、工程质量保证金，需于2023年12月14日前履行完返还程序。有特殊情况，属于不应返还情形的，需提交书面说明或申请做账务核销处理。

为方便各单位办理保证金返还业务，计划财务处开通了保证金返还线上办理和审批流程，如有需要办理保证金返还业务的单位，可以登录财务系统——经费支出业务——保证金返还模块进行办理，操作流程与报销业务基本一致。

三、其他注意事项

（一）计划财务处将往来款清理情况汇总并上报学校。对于无正当理由不归还借款的，将冻结经费负责人负责的经费支出；对于无正当理由不返还履约保证金、工程质量保证金的，导致产生相关问题的，将追究相关责任人责任。

（二）清理过程中如有疑问，请及时联系计划财务处会计核算科。联系人：伦星羽、边燕、邢赢予，联系电话：84539090。

                                                             计划财务处

                                                           2023年11月24日